Actuellement une bonne gestion de la trésorerie devient un levier important dans l’amélioration de la performance des entreprises. Elle nécessite un perfectionnement et une professionnalisation au quotidien pour répondre au contexte économique changeant.

En effet, pour être un bon gestionnaire de la trésorerie, il faut maitriser un ensemble d’activités qui sont de plus en plus variées et pointues telles que la recherche du financement la négociation avec les banques, les prévisions de cash à différentes échéances, la gestion des flux intra-sociétés, les instruments financiers de couverture de taux d’intérêt et de change, et enfin la mise en place et l’utilisation des outils informatiques.

Programme de formation – Responsable Trésorerie

🎯 Objectif général du programme

Former des responsables trésorerie capables de piloter la stratégie financière de l’entreprise à court et moyen terme, de gérer les flux de trésorerie avec précision, et de contribuer à la stabilité financière globale par une gestion rigoureuse et anticipative.

Bloc 1 : Pilotage de la trésorerie et des financements

Objectif du bloc : Assurer une gestion optimale de la trésorerie en lien avec la stratégie financière de l’entreprise.

• Établir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme

• Piloter les flux financiers et les besoins en fonds de roulement

• Mettre en place une politique de financement adaptée et négocier avec les partenaires bancaires

• Gérer les risques de liquidité et les besoins de couverture (change, taux)

• Optimiser la gestion des comptes et des outils de cash management

Bloc 2 : Contrôle et reporting financier

Objectif du bloc : Contrôler, analyser et fiabiliser les données liées à la trésorerie pour alimenter la prise de décision.

• Mettre en place un suivi régulier des indicateurs de trésorerie

• Élaborer des tableaux de bord de pilotage financier

• Participer au processus budgétaire et au contrôle de gestion

• Assurer la fiabilité des rapprochements bancaires et des écritures de trésorerie

• Contribuer au reporting financier mensuel et annuel

Bloc 3 : Gouvernance, conformité et relations bancaires

Objectif du bloc : Encadrer les opérations de trésorerie dans le respect des obligations légales et assurer une relation efficace avec les partenaires financiers.

• Respecter les normes comptables et réglementaires liées à la trésorerie

• Gérer les délégations bancaires et les pouvoirs de signature

• Sécuriser les opérations de trésorerie dans un environnement digitalisé

• Entretenir une relation de confiance avec les institutions financières

• Participer à l’élaboration des politiques internes de gestion financière

Bloc 4 : Management de l’activité et transformation digitale

Objectif du bloc : Piloter les projets de modernisation de la fonction trésorerie et accompagner les équipes dans leur montée en compétences.

• Identifier les leviers d’automatisation et de digitalisation des processus

• Accompagner les équipes dans le changement et l’adoption des outils digitaux (TMS, ERP, BI)

• Définir les besoins en formation et développement des compétences

• Coordonner les actions avec les autres directions financières et opérationnelles

• Veiller à la cohérence des pratiques internes avec les standards du marché

🎯 Métiers visés par la formation Responsable Trésorerie

À l’issue de la formation de Responsable Trésorerie, les diplômés sont préparés à exercer des fonctions à responsabilité dans la gestion financière et le pilotage de la trésorerie, notamment :

• Responsable Trésorerie

• Trésorier d’entreprise

• Responsable cash management

• Chargé(e) de trésorerie senior

• Analyste trésorerie et financements

• Responsable du financement et des relations bancaires

• Contrôleur financier spécialisé en trésorerie

• Consultant en gestion de trésorerie

• Manager en optimisation des flux financiers

Portrait type du Responsable Trésorerie

Le responsable trésorerie accède généralement au métier avec un diplôme de niveau bac +3 à bac +5 en finance, comptabilité ou gestion, et bénéficie souvent d’une insertion professionnelle rapide grâce à la forte demande dans les moyennes et grandes entreprises.

Il combine des qualités de rigueur, d’analyse, d’organisation, et sait faire preuve de réactivité, de fiabilité et d’un bon sens de la communication pour dialoguer avec les partenaires financiers. Doté d’un esprit stratégique et pragmatique, il agit au cœur des décisions financières de l’entreprise.

Il exerce principalement dans le secteur privé, au sein de services financiers d’entreprises ou en cabinet spécialisé. Son environnement de travail est généralement urbain et sédentaire, en bureau, avec des horaires de journée pouvant s’étendre en fonction des clôtures ou des imprévus de trésorerie.

Qu’il soit salarié, consultant ou manager de transition, sa rémunération varie entre 3 000 et 6 000 € bruts par mois, selon son niveau d’expertise, la taille de la structure et son périmètre de responsabilité.

🎓 Certifications et Excellence Académique

Nos collaborateurs bénéficient de formations de haut niveau, validées par des experts académiques et financiers de renom.
Le programme est certifié par l’Advisory Board, composé de professeurs d’ISFC Paris et de Directeurs Trésorerie expérimentés.

✅ Certificat ICCF@ISFC Paris (International Certificate in Corporate Finance), délivré sous condition de réussite aux examens.
✅ Attestation de réussite du Parcours d’Excellence “MANAGER TRESORERIE ”, délivrée par Auditcontrole.

Ces références illustrent notre exigence de qualité et notre volonté constante d’aligner nos pratiques sur les standards internationaux les plus élevés.